库存现金盘点核对表

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（审计机关名称）
库存现金盘点核对表
项目名称：
项目执行单位：盘点日期：
检查核对记录实有现金盘点记录
项目行次人民币（元）美元元面额（元）人民币（元）美元
张(枚)数金额张(枚)数金额
上一日账面库存余额①100
盘点日未记账传票收入金额②50
盘点日未记账传票付出金额③20
盘点日账面应有余额④＝①＋②－③10
盘点日实有现金数额⑤5
盘点日应有金额与实际金额差异⑥＝④－⑤2
差异原因分析1
0.5
追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)0.2
报表日至盘点日现金收入总额(-)0.1
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
合计审计结论：
调整
审定数
调整分录：
会计主管：出纳：审计人员：复核人员：

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