现金日记账格式

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2009年
月 日 "凭证
类别" "凭证
号" 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
6 25 期初余额4,017.19
6 26 现付 201 购买办公用品 管理费用287.653,729.54
6 28 现付 202 李某借旅差费 其他应收款3000.00729.54
28 银付 302 提现金 银行存款 3000.00 3,729.54
6 30 现收 501 李某交回余款 其他应收款 86.00 3,815.54
30 现收 502 出售废品 营业外收入 28.00 3,843.54
6 30 现收 502 出售废品 营业外收入 123.00
汇总3114.003287.65
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