财务管理：营运资金管理与决策

财务管理：营运资金管理与决策 简介： 财务管理：营运资金管理与决策为http://www.pxzj8.com整理发布，类型为资本管理，本站还有更多关于净资本管理办法,银行资本管理,资本充足率管理办法，财务管理 - 资本管理的资料。 正文： 不同投资组合对企业风险、收益的影响
不同筹资组合对企业风险、收益的影响
流动资产的管理（现金管理、有价证券投资管理、应收帐款投资决策、库存投资决策）
流动负债的管理
筹资组合
短期资金、短期筹资
长期资金、长期筹资
短期资金特点：
风险?(到期日短；成本不确定)
收益(成本)?
长期资金特点
在资金总额不变的情况下，筹资组合对企业收益、风险的影响。

现金管理
现金的产生与流转过程
持现动机
现金管理控制目标
现金管理控制内容
确定最佳现金余额的几种模型
持现动机
交易动机
预防动机
投机动机
现金管理目标
公司现金管理控制有两个主要目标
1、必须持有足够的现金以便支业务往来的需要；
2、将闲置资金减少到最低限度。
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