资产负债清查基础表模板

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基础表2
编制单位：基准日：单位：元
资产行号账面数账务清理调整基准数清查损失调整清查值预计损失调整新制度数负债和股东权益行号账面数账务清理调整基准数清查损失调整清查值预计损失调整新制度数
货币资金1短期借款46
短期投资2应付票据47
应收票据3应付账款48
应收股利4预收账款49
应收利息5应付工资50
应收账款6应付福利费51
其他应收款7应付利润（股利）52
预付账款8应交税金53
期货保证金9其他应交款54
应收补贴款10其他应付款55
应收出口退税11预提费用56
存货12预计负债57
其中：原材料13一年内到期的长期负债58
产成品（库存商品）14其他流动负债59
待摊费用15流动负债合计60
待处理流动资产净损失16长期借款61
一年内到期的长期债权投资17应付债券62
其他流动资产18长期应付款63
流动资产合计19专项应付款64
长期投资20其他长期负债65
其中：长期股权投资21其中：特准储备资金66
长期债权投资22长期负债合计67
*合并价差23递延税款贷项68
长期投资合计24负债合计69
固定资产原价25*少数股东权益70
减：累计折旧26实收资本（股本）71**
固定资产净额27国家资本72**
减：固定资产减值准备28集体资本73**
固定资产净值29法人资本74**
固定资产清理30其中：国有法人资本75**
工程物资31集体法人资本76**
在建工程32个人资本77**
待处理固定资产净损失33外商资本78**
固定资产合计34资本公积79**
无形资产35盈余公积80**
其中：土地使用权36其中：法定盈余公积81**
递延资产37公益金82**
其中：固定资产修理38补充流动资本83**
固定资产改良支出39*未确认的投资损失（以“-”号填列）84**
其他长期资产40未分配利润85**
其中：特准储备物资41*外币报表折算差额86**
无形及其他资产合计42所有者权益合计87**
递延税款借项43负债和所有者权益总计88**
清产核资待处理44***
资产合计45
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
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