现金流量计划流程格式

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责任人：
编写人：
批准人： IDS标准操作流程手册
日期：
编码： 运作环节 电脑操作 运作人员 时间
（根据具体情况而定）
1 操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表，并交财务会计。  财务会计 周末下班前
2 财务会计填写资金计划一星期报表（见附件10）  财务会计 周末下班前
3 财务会计 交给财务经理审核，安排资金计划。  财务会计
财务经理 周末下班前
4 如有资金不足，财务经理上报总经理，共同商讨，确保资金及时到位，并修改资金计划-星期表后签字。  财务经理
总经理 周末下班前
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