现金存款日报表

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年月日
项项目前日余额存入金额支领金额本日余额
现金
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活额工厂
现营业所
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动计
甲银行
种银行
性存银行
款银行
计
资活银行
期银行
存银行
金款计
合计
银行
银行
定银行
银行
期计
银行
性银行
银行
存银行
计
款
银行
银行
银行
银行
小计
合计
金额别一览表
100元10元元支票张元
50元5元元支出张元
1元元元
元
计元
现金合计元总计元
总经理：经理：科长：会计：出纳：
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