项目付款审核审批办法

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一、方案规划
1.目的
杜绝错付、超付以确保工程进度、控制成本
2.范围
本方案适用于工程款（预付款、进度款、结算款）、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批以及台账的登记工作
3.造价管理部职责
造价管理部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序仔细审核已付款情况即时做好台账加强各流转部门的信息传递合理安排付款时间保证工程进度
二、付款审核细则
（一）审核《付款申请单》
审核主管工程师上报的《付款申请单》以及所附资料若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容
（二）核查相应的款项
1．按照合同条款仔细审核每项付款
2．深入工地现场了解工程进展在付款时做到心中有数
3．与项目主管工程师保持良好沟通
4．及时做好台账严格核对已付款杜绝超付
5．加快各部门审批程序做好解释工作对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答
6．合理安排每笔付款做到急事急办绝不拖延时间、影响工期
7．做好发放支票、收齐发票工作
三、付款审批流程
付款审批流程如图5-1所示
图5-1项目付款审批流程
四、各类款项数目的审核
1．工程预付款数目的审核：
2．工程进度款数目的审核：由施工单位编制上报工程技术专业工程师签署意见的《工程进度报表》经造价管理部审核双方确认并核对有关合同条款无误后按下列公式计算：
3．工程结算款审核：根据造价管理部已审核的工程结算

4．保修款数目的审核：可参考《工程保修金使用办法》在合同规定的保修期期满后经物业公司核实无质量问题时方可办理：
5．设备款数目的审核：支付材料设备款时主办人必须附上相应《送料单》、《入库单》、《施工单位领用单》及材料设备发票再根据合同审核支付工程结束后按实结算；若新增加材料设备必须经造价管理部签认后给予结算
6．零星工程款数目的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款公式如下


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