预计现金流量表

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流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额
一、流动资金来源一、流动资产本期增加数
1.本年净利润1.货币资金
加:不减少流动资金2.应收账款
的费用和损失3.待摊费用
(1)固定资产折旧4.存货
(2)无形资产摊销
小计
2.其他来源
(1)增加长期借款
(2)资本净增加额
小计
流动资金来源合计流动资产增加净额
二、流动资金运用二、流动负债本年增加数
1.利润分配1.应付账款
(1)提取盈余公积2.未付利润
(2)应付利润
小计
2.其他运用
(1)购置固定资产
小计
流动资金运用合计流动负债增加净额
三、流动资金增加净额三、流动资金增加净额

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