资金来源运用比较表模板

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资金来源运用比较表
年月份
项目实际数预计数比较增减资金调度
金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减
期初现金结存住
来往来（借入）
收
入
外销收入往来（借出）
内销收入
现销小计
票据兑现借入款项外销贷款
加工收入贴现借款
退税收入信用借款
其他收入计抵押借款
合计私人借款
支
出
资本支出银行透支
土地及房屋员工存款
设备分期付款
机械设备小计
材料支出合计
原料内购说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-
…………
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