[财务制度]集团财务管理制度

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财务管理制度框架目录
1概述
1.1目的
1.2指导思想
1.3原则
1.4适用范围
1.5释义及修订
1.6定义
2财务管理组织及岗位设置
2.1财务管理及会计组织结构图
2.2部门职能
财务会计机构职能
财务战略规划职能
负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的财务战略规划包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标
资金管理职能
负责管理资金的来源、运用以及分配重点强调现金头寸的管理控制公司资金的
流动性风险管理同时也保证资金的盈利性与风险的权衡
财务预算、计划与分析职能
协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测参与评议固定资产更新改造、大修理预算参与公司融资、投资计划的编制工作定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见对预算完成情况进行监督、分析、汇报
会计核算、报告与财务信息披露职能
负责集团公司会计核算业务包括保持会计记录、准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的内部管理报表；负责收集财务信息编制对外报送的财务信息披露
财务监督与考核职能
按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理参与审核集团公司重大经济合同的订立对合同执行情况进行财务监督对集团公司费用预算、固定资产更新改造、大修理及收支计划完成情况进行考核；对公司财务部下司会计机构工作完成情况进行考核
资产管理职能
为保证公司实物资产的安全与完整负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度、工程审核制度、设备及工程验收制度、设备内部调拨制度、固定资产报废与处置、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库存量制度、备品配件验收入库制度、备品配件库龄分析制度等
其他综合管理职能
负责提交并执行董事会利润分配和股利分配方案；
负责会计档案的管理工作；
负责保管有价证券；负责保管财务公章；
组织、协调公司各项外部检查和审计工作包括年度会计报表审计、中期会计报表审阅、年度外汇年检等；
办理各项保险业务和社会购买力的报批手续；
负责建立财务人员岗位责任制；对委派财务主管人员提名和考核提出聘任、调动和解聘建议；
负责公司的税务相关工作如税务申报、与税务局联系等
2.3财务部岗位职权
2.3.1.财务部总经理
岗位使命
组织并负责集团公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作参与集团公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证
主要岗位职责
参加总经理办公会参与集团公司重大决策；
领导制订集团公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度并监督各项制度的执行；
组织集团公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；
进行税务规划审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下减少公司税收负担；
组织对集团公司财务指标进行分析与评估为公司的相关决策提供支持并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；
组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；
组织制定集团公司资金运作与调配流程与规范制定融、筹资方案并监督执行；
组织集团公司内部收费价格的调研、制定工作；
组织集团公司财务系统的电算化发展规划及管理工作；
对集团公司外汇申领各类除社会保险外的其他保险进行审核；
与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道提高融资能力确保公司财务管理工作的顺利进行；
组织建立并保存集团公司财务档案并按公司及部门有关规定及时上缴档案以确保部门运行的有效和集团内知识、信息的共享；
制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等确保部门工作有序、高效、协调、规范；
负责下属主管的业绩考核并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整帮助其进行职业生涯设计建立有效的激励约束机制
主要管理权限
对集团公司总裁办公会中讨论的事务具有建议权；
对集团本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；
对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；
对部门内的工作计划和预算有审核权；
对财务管理事务有权要求集团
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